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浙江省供销合作社联合社关于启用“浙江省供销社财务报表管理系统”的通知
发布日期:2020-03-20 浏览次数: 字号:[ ]

各市、县(市、区)供销社,兴合集团:

为全面客观反映供销社系统整体财务状况和经营成果,规范系统财务数据编报和管理,优化财务数据报送工作流程,按照《关于进一步规范系统财务数据编报和管理的通知》(浙供合发〔2019〕33号)(以下简称33号文件)要求,省供销社建立了“浙江省供销社财务报表管理系统”(以下简称省社报表系统),决定从4月1日上线并启用,现将有关事项通知如下。

一、省社报表系统填报要求

(一)账号和网址:省社报表系统基于网络平台报送,登陆网址:http://syzc.99cd.com.cn:2020/report/login。登陆账号和全国总社网络报表管理系统账号一致。

(二)填报对象:33号文件确定的报表汇总对象,即各级供销社本部,供销社投资建办的全资及控股企业,股权结构符合供销社全资及控股要求的基层供销社。

(三)填报内容:

1.按月填报:上述填报对象中,企业法人的供销社本部、全资控股企业和基层供销社按月在系统中填报省社财务报表,即资产负债简表、利润及附表。参公管理且执行《政府会计准则》的供销社本部按月在系统中填报参公本部报表,即资产负债表和收入费用表。

2.按年填报:各单位填报供销社企业财务会计决算报表。

(四)填报时间:与33号文件保持一致,即各市供销社于每月10日前完成财务报表审核上报,于每月13日前完成参公本部报表审核上报,于季度次月18日前完成季度财务分析上报。各市供销社结合实际,统筹安排市本级和所属县(市、区)相关报表和财务分析的报送时间。规定报送日期如遇法定公休日、节假日,以省供销社财务处具体通知为准。

二、省社报表系统主要特色

(一)简化报表数据取数。各报送单位只需在省社报表系统报送日常财务报表中的资产负债表、利润表等,系统将自动取数生成33号文件中相对应的月度主要财务指标表数据。

(二)优化报表填报方式。为了减轻报表填报人员工作量,各报送单位可通过省社报表系统的数据导入功能,将Excel格式的企业资产负债表、利润表和收入费用表等相关数据导入系统,无需手工输入,系统将自动完成填报工作。

(三)简化总社报表报送。各报送单位完成填报工作后, 省社报表系统将生成的月度主要财务指标表,同步到全国总社网络报表管理系统完成上报,各报送单位无需再登录总社报表平台报送。

(四)强化财务数据分析。省社报表系统配置了数据分析、图表呈现等功能,各报送单位可根据自身要求,定制个性化财务报表分析模板、数据看板等,各地财务报表分析可通过省社报表系统直接上报,提高财务分析效率和深度。

三、省社报表系统上线衔接工作

省社报表系统正式上线时间为2020年4月1日零点。为切实做好上线衔接,请各地共同做好以下事项。

(一)建立报表系统QQ支持群。建立省社报表系统QQ支持群(群号为275714862),为省社报表系统运行提供及时、全面地技术支持,请各市、县供销社报表工作人员在3月23日前完成加群工作。

(二)开展系统操作视频培训。3月25日下午2点15分,通过钉钉视频会议系统举办省社报表系统线上培训(具体方案在QQ支持群中通知),时间半天。培训后,视频培训课件、报表系统操作手册和常见问题汇总解答更新将上传QQ支持群。

(三)做好系统试运行反馈。各地可从3月23日起,自行登录,了解熟悉系统详情,并进行模拟报表填报操作(模拟操作产生的数据在正式上线时删除)。试运行期间的相关意见建议可直接通过QQ支持群或电话反馈。

四、工作要求

(一)加强组织领导。建立和应用省社报表系统是完善财务会计管理的重要举措,是加强社有资产监管的重要手段,是数字供销财务信息管理的具体应用,各单位要高度重视,加强组织领导,认真做好省社报表系统顺利上线和财务报表管理工作。

(二)规范数据填报。各单位应尽快熟悉和掌握省社报表系统,严格按照33号文件要求进行数据编报,确保财务数据全面、真实、准确,切实提高财务规范化水平。

(三)推进分户直报。分户联网直报是加强系统财务数据报送体系建设的基础。全国总社要求2020年底各地分户联网直报覆盖率达到100%。各级供销社应积极推进分户联网直报工作,实现全资、控股企业分户联网直报全覆盖。此次省社报表系统上线后,所有全资、控股企业和基层社将全部开通单独账户,各市县供销社应在年底前确保全资、控股企业和基层社直报率不低于60%。

(四)发挥财务报表管理系统作用。加强社有企业运行分析,发挥财务信息化在社有经济运行监控、监督指导等方面的积极作用。省供销社将财务信息管理、分户联网直报率等内容纳入考核。

省供销社报表支持电话:0571—87078736,牛嘉

省社报表系统客服电话:0571—88496919,李阳

浙江省供销合作社联合社

2020年3月19日


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