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浙江省供销合作社联合社办公室关于做好2019年度系统财务会计决算报告工作的通知
发布日期:2020-01-07 浏览次数: 字号:[ ]

各市、县(市、区)供销社,省兴合集团公司及各成员企业:

根据《中华全国供销合作总社办公厅关于做好2019年度供销合作社企业财务会计决算报告工作的通知》(供销厅函财字〔2019〕49号)要求,现就做好2019年度全省供销社系统财务会计决算报告工作通知如下:

一、填报对象

(一)各市、县(市、区)供销社社有企业、基层供销社,并与《浙江省供销合作社联合社关于进一步规范系统财务数据编报和管理的通知》(浙供合发〔2019〕33号)规定的报表合并口径范围和要求一致,具体有:

1.社有企业,指供销社投资建办的全资及控股企业;

2.基层供销社,指股权结构符合供销社全资及控股要求的基层供销社。

本处所指的全资及控股,是指供销社股权占被投资企业、基层供销社实收资本50%(含)以上,或虽未拥有50%及以上的股权,但对被投资企业、基层供销社拥有实际控制权。

(二)省兴合集团及其并表企业。

二、报表种类

2019年度供销社系统企业财务会计决算的报表有:

(一)封面表;

(二)资产负债表;

(三)利润表;

(四)所有者权益变动表;

(五)资产减值准备情况表;

(六)应上交应弥补款项表;

(七)基本情况表;

(八)人力资源情况表;

(九)供销合作社企业补充指标表;

(十)供销合作社分层级主要财务指标表;

(十一)2019年浙江省供销社系统会计决算财务附表。

报表样式详见附件,可到省社网站下载电子版。

三、填报要求

(一)规范做好汇总合并报表和决算报告编报工作。请各单位按照决算报表种类做好组织填报工作,在编制会计决算报告过程中,要严格规范对各类经济业务事项的确认、计量、记录和报告,如实反映各项会计要素及其他相关信息,保证会计信息真实可靠、内容完整。各市、县(市、区)供销社要严格按照浙供合发〔2019〕33号规定的报表编制方法和有关要求,规范做好合并财务报表等工作。

(二)同步做好年度财务分析。各地在做好年度会计决算报告编报工作中,要同步开展年度财务分析,形成年度财务分析报告一并报送省社财务处。市、县(市、区)供销社的年度财务分析,既要对供销社本部的运转进行分析,也要分类对社有企业、基层供销社的财务经济数据进行分析。通过财务分析报告,全面客观反映本地本单位、社有企业、基层供销社年度运营情况,剖析问题,提出建议。

(三)在规定时间内及时报送决算资料。

1.2019年12月月报报送时间。根据全国总社要求和省社对各市县供销社考核工作安排,各市、县(市、区)供销社、省兴合集团公司务必在2020年1月8日前,通过“供销合作社网络报表管理系统”完成2019年12月份财务主要指标月报表的报送工作。

2.2019年决算报告报送。2019年度决算报告电子版(完整的11张报表)、2019年年度财务分析报告电子版,请各市、县(市、区)供销社、省兴合集团公司通过“浙江省供销合作社社有资产监管系统”,在2020年3月13日前完成报送,报送金额单位为“万元”。书面的决算报告(完整的11张报表)、年度财务分析报告请各单位加盖单位公章和相关人员签章后,采用逐级审核上报方式上报,请省兴合集团、各市供销社统一汇总后,在2020年4月13日前报送省社财务处。

联系人:朱臻华

电  话:0571-87071709

电子邮箱:3246305@qq.com


附件:2019年度供销合作社企业财务会计决算报表(1230).xls


浙江省供销合作社联合社办公室

2019年12月31日


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